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出纳提取现金需注意的地方

2017-10-12 16:27:27108次浏览


大家都知道,制度比较正规的公司,现金一般都是出纳在处理。重庆铭美会计称,在出纳提取现金的时候有一些需要注意的地方,不过很多出纳人员在工作中并没有在意这些。那么,到底有哪些地方呢?接下来重庆铭美会计为大家详细介绍一下。
1、填写现金支票。单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。
收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途,不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
2、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。
3、取款人收取现金后,应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
4、取回现金后,应及时将现金存入保险柜内。
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